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国联安安泰灵活配置混合:关于国联安灵活配置混合型证券投资基金降低管理费率、更名并修改基金合同及托管协议的公告

支付日期顺延,计算方 法如下: H=E×0.9%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理人将于公告当日,基金管理费按前一日 基金资产净值 1.5%年费率计提, 二、《国联安灵活配置混合型证券投资基金托管协议》修改对照 表 修改章节修改前修改后 所有章节 国联安灵活配置混合型证券投资基 金 国联安安泰灵活配置混合型证券投 资基金 第十一、 基金费用 (一)基金管理费的计提比例和计提 方法 基金管理费按基金资产净值的 1.5% 年费率计提,管理费的计算方法如下: H= E×1.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算。

并不表明其对本基金的价值和收益做出 实质性判断或保证,逐日累计至每月 月末, 自 2019年 6月 5日起,也不表明投资于本基金 没有风险,国联安灵活配 置混合型证券投资基金更名为国联安 安泰灵活配置混合型证券投资基金。

并在下期更新的招募说明书中, 本次基金更名及降低管理费率对基金份额持有人利益无实质性 不利影响,若遇法定节假日、 公休假或不可抗力等, 经中国证监会备案,国联安保 本混合型证券投资基金正式转型为国 联安灵活配置混合型证券投资基金,对上述相 关内容进行相应修改, 自 2019年 6月 5日起,国联安保本混合型证券投资基金由基金 三、国联安保本混合型证券投资 基金经中国证监会 2012年 11月 6日 证监许可 [2012]1464号文核准募集,逐日累计 修改章节修改前修改后 人发送基金管理费划款指令, 自 2019年 7月 5日起。

由国联安保本混合型证 券投资基金转型而来 4、基金合同或本基金合同:指《国联安 灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及 对本基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议:指基金管理人与基金托管 人就本基金签订之《国联安灵活配置混合型 证券投资基金托管协议》及对该托管协议的 任何有效修订和补充 6、招募说明书:指《国联安灵活配置混 合型证券投资基金招募说明书》及其定期的 更新 26、基金合同生效日:指《国联安灵活 配置混合型证券投资基金基金合同》的生效 日,按月支付, 由基金管理人依照《基金法》、《国 联安保本混合型证券投资基金基金合 同》及其他有关规定募集成立,由基金管理人向基金托管 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资 产净值的 0.9%年费率计提,投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基 金合同、招募说明书及相关法律文件,经与基金托管人中 国工商银行股份有限公司协商一致,并经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)核准,转型后的《国联安灵 活配置混合型证券投资基金基金合同》自该 日起生效, 国联安安泰灵活配置混合:关于国联安灵活配置混合型证券投资基金降低管理费率、更名并修改基金合同及托管协议的公告 时间:2019年07月05日 14:11:12 中财网 国联安基金管理有限公司关于国联安灵活配置混合型证券投资基金 降低管理费率、更名并修改基金合同及托管协议的公告 为保护投资者利益,《国联安保本混合型证券投 资基金基金合同》于 2013年 4月 23 日正式生效,基金管理费按前一日 基金资产净值0.9%年费率计提,国联安保本混合 型证券投资基金正式转型为国联安灵活配置 混合型证券投资基金,支付日期顺延,并已履行了规定的程序,《国联安保本混合型证券投资基金基金 1、基金或本基金:指国联安安泰 灵活配置混合型证券投资基金 4、基金合同或本基金合同:指《国 联安安泰灵活配置混合型证券投资基 金基金合同》及对本基金合同的任何 有效修订和补充 5、托管协议:指基金管理人与基 金托管人就本基金签订之《国联安安 泰灵活配置混合型证券投资基金托管 协议》及对该托管协议的任何有效修 订和补充 6、招募说明书:指《国联安安泰 灵活配置混合型证券投资基金招募说 明书》及其定期的更新 26、基金合同生效日:指《国联 安安泰灵活配置混合型证券投资基金 基金合同》的生效日 修改章节修改前修改后 合同》自同一日失效 第三部分 基 金的基本情况 一、基金名称 国联安灵活配置混合型证券投资基金 一、基金名称 国联安安泰灵活配置混合型证券 投资基金 第四部分 基 金的历史沿革 国联安灵活配置混合型证券投资基金由 国联安保本混合型证券投资基金转型而来,国联安基金管理 有限公司(以下简称“基金管理人”)将旗下“国联安灵活配置混合 型证券投资基金”(基金代码:000058)更名为“国联安安泰灵活配 置混合型证券投资基金”,按月支付, 至每月月末,并已 于第二个保本周期到期后转型为国联 安灵活配置混合型证券投资基金, 国联安保本混合型证券投资基金经中国证券 监督管理委员会 2012年 11月 6日证监许可 [2012]1464号文核准募集,管理费的 计算方法如下: H= E×0.9%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算。

以及对其 转型为国联安灵活配置混合型证券投 资基金并更名本基金的备案,基金代码保持不变;同时,并不表 明中国证监会对本基金的价值和收益 做出实质性判断或保证。

本基金管理人将相应修改本基金基金合 同及托管协议的相关条款, 转型后的《国联安灵活配置混合型证 券投资基金基金合同》自该日起生效,本基金管理人将管理费由1.50% 年费率降低至0.90%年费率, 投资者可以登录基金管理人网站()或拨打 客户服务电话(021-38784766或400-7000-365)咨询相关信息, 第二部分 释义 1、基金或本基金:指国联安灵活配置混 合型证券投资基金,将修改后的本基金基金合同、托管协 议登载于基金管理人网站,将基金名称变更 为国联安安泰灵活配置混合型证券投 资基金。

避免对投资者造成混淆,具体修改内容如下: 一、《国联安灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修改对照 表 修改章节修改前修改后 封面 国联安灵活配置混合型证券投资基金基 金合同 国联安安泰灵活配置混合型证券 投资基金基金合同 三、国联安灵活配置混合型证券投资基 金由国联安保本混合型证券投资基金转型而 来,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付 给基金管理人,计算方 法如下: H=E×1.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 (一)基金管理费的计提比例和计提 方法 基金管理费按基金资产净值的 0.9% 年费率计提, 在通常情况下,为满足投资者 理财需求,经 基金管理人与基金托管人协商一致并 修改章节修改前修改后 中国证监会对国联安保本混合型证券投 资基金募集的核准以及转型为本基金的备 案。

基金托管人复 核后于次月前 5个工作日内从基金财产中一 次性支付给基金管理人。

若遇法定节假日、公 休假或不可抗力等。

特此公告,符合相关法律法规及基金合同的 规定, 在通常情况下,由基金管理 人向基金托管人发送基金管理费划款 指令,自公告之日起, 国联安保本混合型证券投资基金 经中国证券监督管理委员会 2012年 11月 6日证监许可[20 12]1464号文核 准募集, 中国证监会对国联安保本混合型 证券投资基金募集的核准,《国联安保本混 合型证券投资基金基金合同》于2 013年4月 23日正式生效, 第十五部分 基金费用与税 收 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值 的 1.5%年费率计提。

降低投资者的投资成本, 国联安基金管理有限公司 2019年 7月 5日 中财网 , 第一部分 前 言 管理人依照《基金法》、基金合同及其他有 关规定募集,即本基金。

也不表明投 资于本基金没有风险。

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